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展锋:棕榈股份(002431):特色小镇龙头,未来高增长可期!
展锋 发表于 2018-2-4 11:09:00

       今天本来要讲四堂课,中午讲了一堂之后,感觉有些累,所以下午几乎什么都没有干,而是静静的思考一个问题,一个有关002431棕榈股份的问题,该股日线七连阴,本周大跌13.53%,也随着很多个股出现了闪崩,持有该股的朋友非常焦灼,甚至有些惊慌失措,我觉得有必要讲一讲这只个股,你看我说的有没有道理?

       棕榈股份是一家综合实力突出的生态城镇综合建设运营商,它的业务以生态城镇发展为核心,凭借PPP高效基建投融资工具,提供生态城镇“建设-运营-内容”综合服务产品,是国内最具竞争力的新型城镇化建设运营平台。

       2016年7月三部委联合发布的《关于开展特色小镇培育工作的若干意见》明确提出要在2020年培育出1000个左右特色小镇,特色小镇行业迎来政策红利快速释放期,在PPP模式、产业与消费升级推动特色小镇加快落地背景下,有机构预计未来五年行业市场规模有望超两万亿,公司生态小镇行业布局完善,未来有望充分受益于生态文明建设及特色小镇行业浪潮。

       公司2017年年初至今已公告新签订单额(剔除框架协议)127.0亿元,同比大幅增长293.3%,其中PPP订单额61.3亿元,同比大幅增长129.8%,受益于PPP行业快速发展,订单增长趋势强劲。公司公告截至3季度末,累计已签约未完工订单额231.8亿元,是公司2016年营业总收入的5.9倍,充足在手订单有望促公司未来业绩持续高增长。

       公司首期员工持股计划于近日完成购买,合计买入约3413万股,成交均价约8.5元/股。本次员工持股按照2:1比例设立优先级份额和次级份额,锁定期为12个月,参加对象为董监高与公司及下属子公司核心骨干员工,其中董监高人员10人,其他员工不超过100人。本次员工持股计划深度绑定核心骨干成员利益,未来经营效率也有望持续提升。

       以上的铺垫说完了,接下来说说养老金参与定增的事儿,前一段时间都说过这件事情,但很多人没有找到依据,所以说什么的都有,基本养老保险基金三零三组合的确参与了公司定增,并且获配并持股,目前还在锁定期内。而这部分持股就是显示华泰资产管理有限公司,它的全名应该叫华泰资产管理有限公司-策略投资产品 基本养老保险基金三零三组合 参与定增的价格应该是9.05元。

 

       所以前面说过,养老金参与了该股的定增,这是确确实实的,谁都知道,养老金是最亏不起的一只基金,和社保基金一样,属于这个市场上的赖皮缠,原则上不赚钱都不可以,现在反而还亏了钱,所以你觉得能善罢甘休吗?本周该股最低7.08元,养老金差不多亏了两块钱,虽然也就是494万的事儿,今年7月10号解禁,虽然还有将近半年之多,但亏钱的买卖他们能干嘛?不找补个百分之三四十利润,能说的过去吧       说完了养老金这部分持股,我们再说说2月13号即将解禁的个股,从上面几幅图看,谁解禁多少股,一目了然,这批个股锁定期36个月,公司2014年度非公开发行股票的发行价格当时为16.00元/股,定增的股份于2015年2月13日上市。经过公司2015年7月1日10派0.70元、2016年5月6号10送15股,2017年5月22日10派0.20元,实际成本应为(16-0.09)/(1 1.5)=6.364元。

       也就是说,这2.203亿的持股,拿了这么多年,到本周五收盘,连一块钱都没赚到,如果再跌跌的话,甚至不如存银行的得利息高,这是不是一个笑话呢?难道会赔着出吗?这是可想而知的,参与增发,锁定期36个月,三年所得收益寥寥无几,有人说现在大盘环境不好,这些解禁的个股有可能蜂拥而出,如果真是蜂拥而出的话,我建议你立即往账户里收,这个钱是不赚白不赚!

       两块解禁的东西谈完了,你有什么后顾之忧吗?养老金亏不起,成本9.05元,员工持股同样亏不起,员工合计买入约3413万股,成交均价约8.5元/股,比现在还低了一块多钱?我们姑且算它还会跌下去,6.36元这里是不是个强劲支撑?如果它还敢往下破,甚至跌破六元,那本年度最赚钱的股票就来了,砸锅卖铁也要买进去,到养老金的持仓成本,百分之四五十赚到了,我的逻辑有点怪,但这就是事实,是经得起推敲的事实!

       傻子都知道,参与定增锁定36个月,到最后居然不赚钱还亏了,有这样的事儿吗?也许有,但我真的不知道!所以该股,我个人觉得,去年0.09元每股收益,今年增长120-170%,那就是0.198 - 0.243元每股收益,看上去不太多,但却是一个高速增长的上市公司,因为它的订单实实在在摆在那里,这个东西不会说谎,订单充足,业绩增长有保证,这样的公司你不关注?你还关注什么呢?

       贴一张棕榈股份周线图,前低5.72元,下降压力线与其大约4-8周发生大变盘几率极大,也不排除立即变盘向上的可能,毕竟天人合一指标,周线在96.36以上,随时产生大变盘,甚至反弹的概率极大,再换句话说,有员工持股和养老金殿后,你就算八块钱买入,你都不会吃亏,你都会有利润可图,你都不担心被套!

       上述就是我对002431棕榈股份的看法,此看法仅代表个人意见,我是行业研究员出身,曾经涉猎多个行业,该股是一家高成长上市公司,这是毋庸置疑的,但我之所以提及上述,就是希望给大家一个有益的启示,最后一句话:上述所言仅代表个人意见,据此入市者,风险自担!

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